|
|
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية
|
|
|
فـي 31
مــارس |
|
التدفـق
النقـدي مـن الأنشطـة
التشغيليــة |
2005م
ريـال
سعـودي
|
|
2005م
ريـال
سعـودي
|
|
صافــــــي
الدخــــــــــل
|
|
32.827.813 |
|
29.756.547 |
|
تعديلات
لتسوية صافي الدخل مع صـافي
النـقد
(المستخدم في)
الناتج من الأنشطــة التشغيليـة: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مخصص
مخـــــزون بطـــيء الحركــة |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
إطفـــــاء
مصــروفـات مؤجلــــة |
|
2.718.367 |
|
2.522.509 |
|
إيرادات
إستثمــارات وأصــــول ماليــة |
|
(7.066.921) |
|
- |
|
إيرادات
إستثمـارات فـي سنـدات حكوميــة |
|
(6.411.675) |
|
(8.193.029) |
|
إستهــــــــــــلاكـــــات |
|
5.902.694 |
|
6.234.852 |
|
(أرباح) وخسائـــر
رأسماليــة – صافــي |
|
(149.625) |
|
(19.691) |
|
مخصص
مكافـأة نهايـــة الخدمــــــة |
|
3.282.695 |
|
2.965.745 |
|
مخصص
الزكـــــاة الشرعيـــــــة |
|
1.155.076 |
|
1.154.667 |
|
|
|
|
|
|
|
(الزيـادة) النقـص فى
الموجـودات التشغيليـة
|
|
|
|
|
|
ذمـــــــم
مدينــــــــــة |
|
6.300.739 |
|
8.982.871 |
|
دفعـات
مقدمـة وأرصـدة مدينـة أخـــرى |
|
(7.235.156) |
|
(29.176.976) |
|
مخـــــــــــــــــــزون |
|
(3.741.578) |
|
12.494.840 |
|
|
|
|
|
|
|
الزيـادة (النقـص)
في المطلوبـات التشغيليــة |
|
|
|
|
|
ذمـــــــم
دائنـــــــــــة |
|
(70.306.849) |
|
77.029.719 |
|
مستحقــات وأرصـدة
دائنــة أخـــرى |
|
(28.720.672) |
|
(13.071.069) |
|
صافي
النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة
التشغيلية |
|
(71.420.092) |
|
90.705.985 |
|
التدفـق
النقـدي مـن الأنشطـة
الإستثماريـة
|
|
|
|
|
|
إضافـــات
مصروفـــات مؤجلــــة |
|
(2.033.055) |
|
(336.884) |
|
صافي
(المدفوع) والمحصل من
إستثمارات وأصول مالية |
|
(90.861.626) |
|
- |
|
|
